Standaardinstellingen bij de prognose

De toekomstige cijfers, begroting en prognose, worden gevuld op basis van de historische waardes vanuit de balans en exploitatie. Pas je de begroting en prognose later zelf aan? Dan worden deze automatisch ingevulde cijfers overschreven. 

Hieronder staan de standaard eigenschappen per rubriek. We gaan ook in op de invloed op de liquiditeit van de administratie.

Exploitatie

Voor de rubrieken van de exploitatie geldt dat deze automatisch 1 op 1 over worden genomen van de beschikbare actuele cijfers van het vorige jaar. 

De toekomstige cijfers voor de huidige maand worden al gevuld, daar we ervan uitgaan dat deze nog niet is afgesloten.

Voorbeeld

Het is 20 oktober 2023, dan zal voor zowel de begroting als de prognose (liquiditeit) de waarden worden overgenomen uit oktober 2021. Is er maar 1 jaar aan actuele cijfers dan worden de waardes uit oktober 2022 overgenomen. 

Let op: Daarnaast kun je de exploitatie naar eigen wens invulling.

Balans

De rubrieken van de balans worden gevuld met als beginstand de cijfers van de laatste actuele maand. Voor de vervolgmaanden zal de stand worden berekend voor de prognose aan de hand de waarden uit de exploitatie, als de afloop vanuit de balansrubrieken. 

Voorbeeld

Stel het is 20 oktober 2023, dan zal voor de begroting de cijfers uit oktober 2023 over worden genomen. 

Eigenschappen van de afloop

Let op: Je kunt de balans niet zelf invullen, deze komt namelijk vanuit de exploitatie en de actueel gerealiseerde gegevens. De afloop etc. kun je echter wel zelf aanpassen en naar gelieve instellen.

Investeringen en financieringen

Om een investering of financiering te berekenen zijn extra aanvullende gegevens (o.a. looptijd, percentage, restwaarde) nodig. Doordat deze niet beschikbaar zijn wordt er standaard niets voor ingevuld bij investeringen en financieringen. Zie hier hoe je deze gebruikt.

Let op: je kunt de investeringen en financieringen ook naar eigen wens invullen.